周末自主可控爆吹，中美緩和又有利好，明天收官戰要穩了！銀行

自主可控爆吹，中美緩和又有利好，明天收官戰要穩了！2025-06-2923:25·愛股君2020這個周末好像沒人喊牛市了，就上周三喊了一天牛市，牛就飛走了...！不過，現在全球股市是妥妥的牛市，美股周五剛創歷史新高，而且是233年的新高。其它不是在創歷史新高，就是在新高的路上。只有我們A股在晃悠悠走著慢牛，讓人心累。當然大A也是結構性牛市，北證、微盤股、銀行負責牛；上證、滬深300、科創板負責慢！把杠鈴策略晚到了極致，甚至有點極端了。另外，做產業趨勢上半年也不錯，機器人、AI、固態、核聚變、新消費等等！都是百花齊放的，只要敢重倉，就有大肉！其實看著不算差，但不少游資感嘆市場難做，散戶也有很多是虧錢的。這是為啥呢？主要是量化+神秘資金占主導，他們都是只低吸不追漲。而散戶往往后知后覺，跌的時候看不見，不相信；漲的時候才愿意相信，才去追，總是成為量化的血包。還有個明顯特點，就是信息傳播太快了。以前一個產業邏輯可以普及一個月，現在三天就給你炒完了！甚至一個產業早上還是0，晚上就是1，第二天就兌現了，實在太內卷了。明天是6月最后的交易日了，馬上就進入到7月份。A股也有句俗語，“五窮六絕七翻身”。希望7月對大家好一點，如果中美關稅談妥+美聯儲意外降息，7月的行情就非常值得期待了。1、國常會：加快推進高水平科技自立自強周五盤后的國常會，指出要錨定目標不松懈，以“十年磨一劍”的堅定決心，加快推進高水平科技自立自強！要圍繞“補短板、鍛長板”加大科技攻關力度，加快突破關鍵核心技術，牢牢把握發展主動權。點評：中美關稅可以談，但高科技卡脖子很難放松，這是老美的命根子！對我們這種大國來說，也必須掌握自己的命運，實現自主可控的決心不會變。所以，越是卡脖子的地方，我們越要突破，就是讓老美手中的牌成為廢牌。規模高達3440億人民幣的大基金三期，之前主投的方向就是關鍵半導體設備、材料和AI芯片，現在轉向光刻機和EDA上。就為盡快突破老美的遏制！炒股要跟著政策走，今年A股最大的主線是大安全。軍事安全-軍工、能源安全-固態電池、科技安全-半導體、金融安全-穩定幣四大分支，還會反復的炒作。愛股君接下來比較看好科技，尤其是科創板。一是每次大金融上漲后，往往就輪到科技了；二是科創50調整已久了，現在機構、險資都在響應號召，要加大投資科創板！7月份科技應該是主線之一（另一個可能是軍工），重點關注兩個方向，業績線的光模塊、算力硬件等，勝宏科技、新易盛都創了歷史新高；突破線的光刻機和EDA，這是要大力出奇跡的地方！當然，無論是業績線+突破線，那些正宗的個股都炒的不低了，大家不要過于亢奮，把握好節奏。2、香港：穩定幣有望為資本市場帶來變革將穩定幣應用推廣至不同場景香港財政司司長陳茂波表示，金融科技在跨境貿易應用的潛力巨大，在支付領域更好地服務實體經濟。穩定幣的法例將在今年8月1日生效，特區政府及金融監管機構將推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。點評：很多人不理解穩定幣為啥一直炒，因為它是妥妥的大周期邏輯，宏大敘事+消息雙催化！一為國家金融安全，二是重塑香港金融中心地位，具備開大周期的所有條件。但漲到了現在，我必須提示風險了。一方面，近一月穩定幣指數已大漲62.27%，比年初deepseek概念還猛；另一方面，穩定幣翻倍牛股四方精創、恒寶股份、京北方周末都出了減持公告，大小非們開始跑了！穩定幣前景很大，但A股這個題材其實有點尷尬，國內這個業務大概率不會放開，上市公司很難享受紅利！所以穩定幣更多的情緒炒作，而不是產業邏輯，更多是游資和量化在玩。總之，穩定幣周末又出消息催化，天風還吹未來幾年預計規模2萬億～3.7萬億美元。但對于現階段的高位股來說，若周一出現高開，就會有獲利兌現的可能，在車上的建議高拋低吸做T。沒買的就耐心等回調機會，第二波比較大的估計要到8月份。3、王炸來了！比亞迪叫?！皟r格戰”6月28日，網上流傳比亞迪即將啟動新購車政策的圖片，顯示7月1日起此前報價方案、政策將全部作廢。對此，比亞迪未正式回應，但北京某比亞迪海洋網門店銷售員證實圖片內容為真，并表示7月會有新銷售政策！另一位王朝網銷售員也指出，7月1日起購車政策大調整。點評：比亞迪突然叫停價格戰，7月1日開始取消前面一口價優惠。主要就兩個原因：一是降價對銷量的轉化，越來越低了。二是上面要求車企反內卷，價格太低對產業不利！作為行業的絕對龍頭，迪王取消價格戰具有重大意義，也有王炸效果。接下來就看吉利、奇瑞、長城等國產廠商，小鵬、理想等造車新勢力會不會跟進了！這可能是中國電動車價格內卷終結的一個重大轉折。有人肯定會不爽，覺得價格漲回去消費者就吃虧了。其實一個好產品，并不是價格越低越好，而是價格適中最好！小米這方面做的就非常不錯，YU7并不是一款很便宜的車，但照樣賣的火爆，為什么一定要卷價格呢？而且，你真花3~5萬就買個電動車。你花的錢少了，大概率買的產品質量也下滑了，在很多你看不見的地方存在安全隱患！另外，卷價格太厲害，最終只能逼上游廠家偷工減料，不要去考驗人性，因為大家都要吃飯的。這個消息偏利好新能源車、汽車零部件板塊。當然，A股還有一個大的反內卷板塊，當下主要還是看固態電池、BC電池、逆變器和汽車零部件幾個方向。4、滬深交易所擬將主板風險警示股漲跌幅限制比例由5%調整至10%周五收盤后，兩大交易所發布《調整主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例及有關事項的通知（征求意見稿）》，擬將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%，調整后與主板其他股票保持一致。點評：這是1998年ST板塊成立以來第一次重大改革，意義挺重大，5%要成為歷史了！周末都在討論是利好還是利空。我覺得部分是利好，對上漲趨勢和要摘帽的ST股是利好，能增加漲幅的彈性；對莊股是利空，會增加坐莊的難度。ST板塊是不計入指數的，也不能做空，機構、公募、外資幾乎都不買。但過去一年走的非常強？這個為什么呢。主要是并購重組新規和部分量化提供流動性，導致的持續炒作！我對炒ST沒啥意見，里面也有質地不錯的公司，并不全是垃圾股?，F在漲跌幅從由5%調整至10%，漲的時候掙的比以前多，但虧的也比以前更慘，盈虧同源！感覺更利好量化，因為量化資金最喜歡高拋低吸。愛股君想說，A股交易制度太復雜了，有5%漲停，10%漲停，20%漲停，30%漲停，還有不限制漲跌停的（新股、退市股）。其實沒必要區別對待，減少制度套利，讓大家在公平的環境中買賣自負，愿賭服輸...！這樣大A生態反而能更加健康的。5、標普500指數、納指均創歷史新高美股周五又見證奇跡了，標普500指數、納指均創歷史新高，道指也漲了1%，離新高一步之遙！本周，道指累漲3.82%，納指累漲4.25%，標普500指數累漲3.44%，漲幅全球領先。點評：周五晚美股標普、納指創下歷史新高，特朗普就迫不及待出來嘚瑟了！說美股在他的領導下屢創新高。又被他裝到了。但不管你承不承認，漲跌全看懂王也是美國股市實力的一種體現。給大家看一張圖，懂王簽名跟美股走的太像了，老美也成為政策市了？4月以來全世界都是填坑行情，美股再創歷史新高，歐洲股市也是連續大漲，日本股市重返40000點了，港股也回到了一季度的高點...！A股滬指也創了年內新高，但創業板、科創板離前高還有些距離，后面雙創有望開啟補漲行情。記得一季度A股、港股非常強，當時“東升西落”的聲音很多。港股還好，保住了全球領漲的地位。但A股這“慢牛”走的，感覺這漲幅又快要墊底了，有點五味雜陳??！周末侃市：其它的消息。3C充電寶沖上熱搜。此前民航局發布，6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識充電寶。周末這個事一下子熱度就起來了。這個方向吹的挺多，各種小表格啥的，但其實很多周五就直線拉板了。祖訓告訴我們，但凡周末發酵的利好，周五已經提前大漲，一律不能追的！海南：確保封關運作平穩有序萬無一失首戰必勝。最近海南封關新聞明顯多了起來，省委書記一周內兩次聚焦（一次調研、一次會議）封關，意味著后續或有較大進展，關注海南板塊。榮耀啟動上市輔導。榮耀IPO來來回回炒了幾年，從借殼到參股到產業鏈都異動過很多次！這次看起來像真的，6月26日榮耀取得上市輔導備案，最快明年上半年有結果。榮耀如果能登陸A股，也能催化下消費電子、科技股方向。瀘州老窖準備推出28低度酒。瀘州老窖說，將推出28度國窖1573產品，正研發6度等更低度數的白酒；五糧液宣布，將在9月份推出29度五糧液·一見傾心等低度酒產品。茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒等頭部酒企，紛紛打造低度白酒，爭奪年輕消費者?，F在問題來了，年輕人會買賬嗎？會不會像茅臺冰激凌一樣，沒討好年輕人，反而長期損失了品牌。腦機接口的大消息。周末馬斯克旗下的腦機接口公司Neuralink發布了一個長達1小時的視頻，重點展示公司最新研究成果。并且給出四大計劃，2025年實現言語皮層的植入，2026年實現攝像頭視覺畫面的植入，2028年實現更深層腦區觸達。當然啦，馬斯克比較能吹，說的話得打個折扣，2028年實現這些難度太大，加個10年可能有點希望。但不耽誤A股炒一波腦機接口概念。財政部：1-5月國有企業營業總收入同比下降0.1%。國企是我們壓箱底的，但上半年業績還是下滑了，說明經濟確實有壓力。這也給我們敲響了警鐘，7月份就要中報了，現在很多票位置不低了，要注意節奏，中報出雷概率是比較高的。但指數應該不會跌，理由是現在整體上不怎么看業績，炒的是政策+流動性溢價！加拿大命令中企?？低曂Ｖ惯\營。美國停止與加拿大貿易談判之際，加拿大突然對?？低暟l難，這又是為了拿“投名狀”？我使館發聲：中方對此強烈不滿和堅決反對，停止無理打壓。?？低曉诩幽么髽I務不多，業績影響不大，不算大的幺蛾子。但肯定算情緒的擾動，拿著這只大白馬的股東太難了，股價趴在地上還來利空。美國與伊朗緊張關系再度升級。伊朗說，我們是歷史上第一個同時擊敗以色列和美國的國家。這話把特朗普氣壞了，懂王表示，他已停止所有解除針對伊朗制裁的工作。并且發出威脅：不排除再次攻擊伊朗核設施；以色列也聲稱，正在制定對伊朗行動新計劃。這事情沒完全結束，接下來大概率還得折騰，但估計也掀不起啥大浪花！除了原油、黃金、航運外，A股其它板塊應該沒啥影響了。周末還有一個不確定的大消息，XX的訪華傳聞，這次又要帶很多CEO來，類似中東之行！這個短期對A股、港股是催化，題材主要利好果鏈、英偉達鏈。當然，能不能最終成行不好說，大家耐心等待官宣即可！最后妹子說，不管上半年做的如何，下半年在A股要繼續加油！賺幾個項鏈錢。